官方可转债捏有东说念主领受回售可能会带来亏空-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
发布日期：2024-09-20 09:38 点击次数：199
证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-093
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境工夫股份有限公司
对于“佳力转债”可领受回售的第六次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
进犯内容领导：
? 回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险领导：可转债捏有东说念主领受回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出捏有的“佳力转债”。适度本公告讦出前的终末一个往改日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主领受回售可能会带来亏空，
敬请可转债捏有东说念主眷注领受回售的投资风险。
南京佳力求机房环境工夫股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日谀媚 30 个往改日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。证据《南京佳力求机房环境工夫股份有限公司公
莳植行可调治公司债券召募证明书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册经管见解》
《可调治公司债券经管见解》
《上
海证券往来所股票上市顺次》和《南京佳力求机房环境工夫股份有限公司公莳植
行可调治公司债券召募证明书》，就回售接头事项向举座“佳力转债”捏有东说念主公
告如下：
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督经管委员会《对于核准南京佳力求机房环境工夫股份有限公
司公莳植行可调治公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公莳植行了 300.00 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30,000.00 万元，本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书[2020]270 号文高兴，公司本次刊行的
往来，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
证据《上海证券往来所股票上市顺次》等接头章程及《南京佳力求机房环境
工夫股份有限公司公莳植行可调治公司债券召募证明书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调治为公司股份。
“佳力转债”的开动转股价钱为 23.40
元/股，面前转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何谀媚
三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债券捏有东说念主有
权将其捏有的可调治公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“谀媚三十个往改日”须从转股价钱调整之后的第一个
往改日起再行谋略。
终末两个计息年度可调治公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次满足回售条件而可调治公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不可再愚弄回
售权，可调治公司债券捏有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资项方针履行情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会的接头章程被视作
编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调治公司债券
捏有东说念主享有一次回售的职权。可调治公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可调治公司
债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回
售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不履行回售的，不可再愚弄附加回售权。
上述当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的谋略方法，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的接头事项
（一）回售事项的领导
“佳力转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调治公司债券。“佳力转
债”捏有东说念主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报方法
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售申报，标的为卖出，回售申报经说明后不可撤销。
若是申报当日未能申报到手，可于次日赓续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的接头业务顺次，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
四、回售时候的往来
“佳力转债”在回售时候将赓续往来，但罢手转股。在湮灭往改日内，若“佳
力转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调治公司债券运动面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将赓续往来，待回售期罢了后，公司将裸露接头公告，在公告三个往来
日后“佳力转债”将罢手往来。
五、风险领导
可转债捏有东说念主领受回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出捏有的“佳力转债”。适度本公告讦出前的终末一个往改日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主领受回售可能会带来亏空，敬请可转债
捏有东说念主眷注领受回售的投资风险。
六、接头花样
接头部门：证券部
接头电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力求机房环境工夫股份有限公司董事会
