官方累计净值为1.0612元-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

发布日期：2025-03-08 07:47    点击次数：179

本站音问官方，2月26日，嘉实双季瑞享6个月合手有债券A最新单元净值为1.0612元，累计净值为1.0612元，较前一交昔时高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月下降0.45%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实双季瑞享6个月合手有债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.14%，现款占净值比0.94%。

该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复6.08%。

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